CARIVEGA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

16,630270

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

16,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,6800

Ref.

16,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,716700

Ref.

16,410200

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARIVEGA DE INVERSIONES

Ticker

S0533

ISIN

ES0116211030

NIF

A-83001214

Capital en circulación

3.697.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6513.6983.6983.6983.698

Nº de acciones (x 1.000)

365370370370370

Precio cierre período (euros)

15,010016,050015,320016,450016,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,910015,970015,390015,820016,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,910015,970017,080015,820017,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,480015,380015,390014,490016,6500

Capitalización (Miles de Euros)

5.4815.9355.6666.0836.161

Volumen (miles de acciones)

13163000

Efectivo (miles de euros)

1.859944210

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