CARLINVEST 2014, SICAV, S.A.

16/05/2016

Fecha Valor Liq.

10,062200

Valor Liq.

04/07/2016

Fecha Precio Cierre

10,0600

Precio de Cierre

Excluido 05/07/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2700

Ref.

10,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,063900

Ref.

10,065100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

77

Efectivo (miles €)

0,77

Valor

Nombre valor

CARLINVEST 2014

Ticker

S3795

ISIN

ES0116148000

NIF

A-86927399

Capital en circulación

2.401.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 4/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6262.6262.401

Nº de acciones (x 1.000)

263263240

Precio cierre período (euros)

9,900010,380010,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,870010,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,870010,8900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,870010,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6002.7262.415

Volumen (miles de acciones)

23023

Efectivo (miles de euros)

2330228

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