CARPE DIEM INVESTMENT,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,615797

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1800

Ref.

11,3300

Dif.(%)

-1,32

Volumen (Acc.)

22

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,615800

Ref.

11,507700

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

CARPE DIEM INVESTMENT

Ticker

S0567

ISIN

ES0116413032

NIF

A-82476144

Capital en circulación

2.428.770,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4262.4272.4282.4292.429

Nº de acciones (x 1.000)

243243243243243

Precio cierre período (euros)

10,920011,700012,120011,820011,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6492.8392.9422.8712.810

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

53574

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