CARRAIXET INVERSIONES SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,275120

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0400

Ref.

11,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

1,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,509700

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

9.516

Efectivo (miles €)

109,53

Valor

Nombre valor

CARRAIXET INVERSIONES

Ticker

S3659

ISIN

ES0152507002

NIF

A-86644499

Capital en circulación

2.304.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.3062.3052.305

Nº de acciones (x 1.000)

240240231230230

Precio cierre período (euros)

10,560011,050011,270011,350011,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,470011,010011,130011,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,470011,010011,360011,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,870010,660011,110010,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5362.6532.5992.6162.602

Volumen (miles de acciones)

001000

Efectivo (miles de euros)

1011010

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