CARRASCUÑA, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,265980

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2700

Ref.

10,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,272600

Ref.

10,381000

Dif.(%)

-1,04

Volumen (Acc.)

480.468

Efectivo (miles €)

4.935,64

Valor

Nombre valor

CARRASCUÑA

Ticker

S3717

ISIN

ES0116213002

NIF

A-86763539

Capital en circulación

2.403.390,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6384.6122.4032.4032.403

Nº de acciones (x 1.000)

464461240240240

Precio cierre período (euros)

11,150012,100010,220010,260010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,120012,090010,270010,230010,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,120012,160012,670010,230010,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,610011,310010,270010,160010,2700

Capitalización (Miles de Euros)

5.1715.5802.4562.4662.466

Volumen (miles de acciones)

28223773000

Efectivo (miles de euros)

3.0842.8147.55800

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