CARRASCUÑA, SICAV, S.A.

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

10,703690

Valor Liq.

17/01/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6800

Ref.

10,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,445800

Ref.

10,272600

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARRASCUÑA

Ticker

S3717

ISIN

ES0116213002

NIF

A-86763539

Capital en circulación

2.403.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 19, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6122.4032.4032.4032.403

Nº de acciones (x 1.000)

461240240240240

Precio cierre período (euros)

12,100010,220010,260010,570010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,090010,270010,230010,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,160012,670010,230010,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,310010,270010,160010,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5802.4562.4662.5402.572

Volumen (miles de acciones)

237730000

Efectivo (miles de euros)

2.8147.558000

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