CARRIEDO, SICAV, S.A.

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,374171

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,377000

Ref.

1,369900

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARRIEDO

Ticker

S0532

ISIN

ES0116151038

NIF

A-82782012

Capital en circulación

2.405.069,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.404.050,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4352.4062.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.4352.4062.4052.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,25001,30001,29001,29001,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,21001,30001,3300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,21001,31001,3300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,27001,3200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0443.1283.1033.1033.295

Volumen (miles de acciones)

029100

Efectivo (miles de euros)

038100

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