CARRIEDO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,242299

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3300

Ref.

1,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,242300

Ref.

1,242600

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARRIEDO

Ticker

S0532

ISIN

ES0116151038

NIF

A-82782012

Capital en circulación

2.405.057,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.404.050,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4352.4352.4062.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.4352.4352.4062.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,08001,25001,30001,29001,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,07001,21001,30001,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,07001,21001,31001,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,98001,13001,27001,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6303.0443.1283.1032.982

Volumen (miles de acciones)

002910

Efectivo (miles de euros)

003810

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