CARTASA INVERSIONES, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

25,630620

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

25,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,4000

Ref.

20,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,678100

Ref.

25,499400

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1.380

Efectivo (miles €)

35,44

Valor

Nombre valor

CARTASA INVERSIONES

Ticker

S0593

ISIN

ES0116483035

NIF

A-28287258

Capital en circulación

3.963.433,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.488,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.065,00 Euros

Nominal

16,948541 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8723.8323.8253.6843.963

Nº de acciones (x 1.000)

228226226217234

Precio cierre período (euros)

21,390023,340024,770025,820025,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8875.2775.5915.6135.980

Volumen (miles de acciones)

1320829

Efectivo (miles de euros)

2835210220732

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