CARTASA INVERSIONES, SICAV,S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

26,255870

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

26,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,4000

Ref.

20,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,087000

Ref.

25,801200

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTASA INVERSIONES

Ticker

S0593

ISIN

ES0116483035

NIF

A-28287258

Capital en circulación

3.934.603,79 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.488,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.065,00 Euros

Nominal

16,948541 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8323.8253.6843.9353.935

Nº de acciones (x 1.000)

226226217232232

Precio cierre período (euros)

23,340024,770025,820025,940026,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2775.5915.6136.0226.096

Volumen (miles de acciones)

208310

Efectivo (miles de euros)

52102207750

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