CARTEBANC, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

150,355500

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

150,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

150,271500

Ref.

150,383900

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,90

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

10.537.984,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.78311.67411.23410.72410.538

Nº de acciones (x 1.000)

156142137131129

Precio cierre período (euros)

133,4300141,8300148,1100146,9000150,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

126,7800140,8500147,7300143,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

134,0300140,8500147,8100155,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

126,7800133,6800141,8500143,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

20.80120.19120.29019.21219.364

Volumen (miles de acciones)

514563

Efectivo (miles de euros)

6411.852783970491

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