CARTERA 30, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

4,073900

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

4,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0800

Ref.

4,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,080400

Ref.

4,084200

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

6.600

Efectivo (miles €)

26,93

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

5.862.893,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0155.0895.3585.8505.863

Nº de acciones (x 1.000)

1.3361.6931.7831.9471.951

Precio cierre período (euros)

3,59004,03004,07004,07004,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,60003,98004,04003,99004,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,60004,02004,25004,00004,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,60003,95004,00003,99004,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.7966.8247.2567.9247.941

Volumen (miles de acciones)

12481901909

Efectivo (miles de euros)

411.86837174637

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