CARTERA 30, SICAV,S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

4,197010

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

4,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,1600

Ref.

4,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,143300

Ref.

4,120000

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

7.090

Efectivo (miles €)

29,38

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

5.910.703,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0155.0895.3585.8505.911

Nº de acciones (x 1.000)

1.3361.6931.7831.9471.967

Precio cierre período (euros)

3,59004,03004,07004,07004,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,60003,98004,04003,99004,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,60004,02004,25004,00004,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,60003,95004,00003,99004,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.7966.8247.2567.9248.241

Volumen (miles de acciones)

124819019039

Efectivo (miles de euros)

411.868371746161

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