CARTERA 30, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,178650

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,1800

Ref.

4,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,229500

Ref.

4,188400

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.350.809,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0895.3585.8506.3516.351

Nº de acciones (x 1.000)

1.6931.7831.9472.1132.113

Precio cierre período (euros)

4,03004,07004,07004,22004,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,04003,99004,21004,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,25004,00004,25004,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,95004,00003,99004,08004,1600

Capitalización (Miles de Euros)

6.8247.2567.9248.9188.792

Volumen (miles de acciones)

481901901860

Efectivo (miles de euros)

1.8683717467790

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