CARTERA 30, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,994870

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0000

Ref.

4,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,004600

Ref.

3,911700

Dif.(%)

2,37

Volumen (Acc.)

1.253

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

5.781.326,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9824.0155.0895.3585.781

Nº de acciones (x 1.000)

1.3251.3361.6931.7831.924

Precio cierre período (euros)

3,16003,59004,03004,07003,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,60003,98004,04003,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,60004,02004,25004,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,60003,95004,00003,9900

Capitalización (Miles de Euros)

4.1874.7966.8247.2567.676

Volumen (miles de acciones)

311248190167

Efectivo (miles de euros)

98411.868371652

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