CARTERA 30, SICAV, S.A.

19/06/2017

Fecha Valor Liq.

4,225750

Valor Liq.

21/06/2017

Fecha Precio Cierre

4,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2200

Ref.

4,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,216200

Ref.

4,143300

Dif.(%)

1,76

Volumen (Acc.)

140.510

Efectivo (miles €)

592,42

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.332.941,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0155.0895.3585.8506.333

Nº de acciones (x 1.000)

1.3361.6931.7831.9472.107

Precio cierre período (euros)

3,59004,03004,07004,07004,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,60003,98004,04003,99004,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,60004,02004,25004,00004,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,60003,95004,00003,99004,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.7966.8247.2567.9248.914

Volumen (miles de acciones)

1248190190180

Efectivo (miles de euros)

411.868371746754

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