CARTERA 30, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

4,252290

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

4,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2000

Ref.

4,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,229500

Ref.

4,188400

Dif.(%)

0,98

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.350.809,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0895.3585.8506.3516.351

Nº de acciones (x 1.000)

1.6931.7831.9472.1132.113

Precio cierre período (euros)

4,03004,07004,07004,22004,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,04003,99004,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,02004,25004,00004,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,95004,00003,99004,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8247.2567.9248.9189.003

Volumen (miles de acciones)

481901901860

Efectivo (miles de euros)

1.8683717467790

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