CARTERA 30, SICAV, S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

4,196640

Valor Liq.

23/10/2017

Fecha Precio Cierre

4,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,1800

Ref.

4,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,188400

Ref.

4,178500

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

5.950

Efectivo (miles €)

24,92

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.350.815,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0155.0895.3585.8506.351

Nº de acciones (x 1.000)

1.3361.6931.7831.9472.113

Precio cierre período (euros)

3,59004,03004,07004,07004,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,60003,98004,04003,99004,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,60004,02004,25004,00004,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,60003,95004,00003,99004,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.7966.8247.2567.9248.897

Volumen (miles de acciones)

1248190190186

Efectivo (miles de euros)

411.868371746779

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