CARTERA ALALAY 2007, SICAV (LIQUIDACIÓN)

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,006275

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3000

Ref.

3,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,469800

Ref.

3,487700

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALALAY 2007 (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1605

ISIN

ES0155687033

NIF

A-82953498

Capital en circulación

2.405.829,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.012,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,00 Euros

Nominal

3,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

668668668668668

Precio cierre período (euros)

3,12003,18003,38000,01000,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,11003,3000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,11003,3000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,11003,3000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0862.1262.25977

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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