CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,294275

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3000

Ref.

3,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,373100

Ref.

3,312200

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALALAY 2007

Ticker

S1605

ISIN

ES0155687033

NIF

A-82953498

Capital en circulación

2.406.286,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.012,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,00 Euros

Nominal

3,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

668668668668668

Precio cierre período (euros)

2,76003,00003,12003,18003,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,4800-  3,11003,3000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,4900-  3,11003,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,4800-  3,11003,3000-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.8452.0052.0862.1262.206

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores