CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

3,501738

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

3,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,3000

Ref.

3,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,488900

Ref.

3,466400

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA ALALAY 2007

Ticker

S1605

ISIN

ES0155687033

NIF

A-82953498

Capital en circulación

2.406.279,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.012,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,00 Euros

Nominal

3,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

668668668668668

Precio cierre período (euros)

3,00003,12003,18003,38003,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,11003,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,11003,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,11003,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0052.0862.1262.2592.346

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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