BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALALAY 2007, SICAV (LIQUIDACIÓN)

CARTERA ALALAY 2007, SICAV (LIQUIDACIÓN)

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

0,006275

Valor Liq.

02/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 05/02/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

3,3000

Ref.

3,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2017

Hora

Últ.

3,4698

Ref.

3,4877

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALALAY 2007 (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1605

ISIN

ES0155687033

NIF

A-82953498

Capital en circulación

2.405.829,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.012,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.001,00 Euros

Nominal

3,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 2/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	668	668	668	668	668
Precio cierre período (euros)	3,1200	3,1800	3,3800	0,0100	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,1100	3,3000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,1100	3,3000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,1100	3,3000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.086	2.126	2.259	7	7
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

01/02/2018 15:29 CARTERA ALALAY 2007, SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso Exclusión por disolución y liquidación. (80 KB)

15/12/2017 11:02 CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones H.R. Acuerdo Junta General de Disolver y Liquidar la sociedad. (21 KB)

11/03/2010 11:27 CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A. Aviso AVISO Modificación de Capitales CARTERA ALALAY 2007, SICAV, S.A. S1605 (14 KB)

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