CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,850000

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,800000

Ref.

10,370000

Dif.(%)

4,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

3.107.238,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5982.5983.3623.2283.107

Nº de acciones (x 1.000)

335335434417401

Precio cierre período (euros)

9,740010,270010,600010,720010,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,7400-  10,5300-  10,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,7400-  10,8700-  10,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,7400-  10,5300-  10,8300

Capitalización (Miles de Euros)

3.2653.4434.5984.4654.358

Volumen (miles de acciones)

10202091716

Efectivo (miles de euros)

99102.231180169

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