CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,340000

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,370000

Ref.

10,480000

Dif.(%)

-1,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

3.228.130,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5982.5982.5983.3623.228

Nº de acciones (x 1.000)

335335335434417

Precio cierre período (euros)

8,81009,740010,270010,600010,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,98009,7400-  10,5300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,98009,7400-  10,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,98009,7400-  10,5300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9533.2653.4434.5984.307

Volumen (miles de acciones)

195102020917

Efectivo (miles de euros)

1.70899102.231180

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