CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,683630

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,728600

Ref.

10,628100

Dif.(%)

0,95

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.876.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2302.8772.8772.8772.877

Nº de acciones (x 1.000)

538479479479479

Precio cierre período (euros)

9,730010,150010,190010,410010,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2374.8674.8864.9915.116

Volumen (miles de acciones)

059000

Efectivo (miles de euros)

0595000

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