CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,145020

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,131900

Ref.

10,143800

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.876.772,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2303.2302.8772.8772.877

Nº de acciones (x 1.000)

538538479479479

Precio cierre período (euros)

8,34009,730010,150010,190010,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4895.2374.8674.8864.857

Volumen (miles de acciones)

39305900

Efectivo (miles de euros)

3.051059500

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