CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,288380

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,517300

Ref.

10,504600

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.876.646,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8772.8772.8772.8772.877

Nº de acciones (x 1.000)

479479479479479

Precio cierre período (euros)

10,150010,190010,410010,460010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8674.8864.9915.0154.938

Volumen (miles de acciones)

590000

Efectivo (miles de euros)

5950000

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