CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,801928

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

595,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,581700

Ref.

9,679100

Dif.(%)

-1,01

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ANDALUZA

Ticker

S3187

ISIN

ES0116334030

NIF

A-91595447

Capital en circulación

2.457.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6663.1652.4572.4572.457

Nº de acciones (x 1.000)

367316246246246

Precio cierre período (euros)

8,48009,43009,59009,92009,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,0301-  9,9200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,0301-  9,9200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,0301-  9,9200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1092.9852.3572.4382.398

Volumen (miles de acciones)

1211813112025

Efectivo (miles de euros)

981.1031.2541.202244

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