CARTERA ANDALUZA, SICAV, S.A.

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,483866

Valor Liq.

21/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

595,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,330100

Ref.

10,482900

Dif.(%)

-1,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ANDALUZA

Ticker

S3187

ISIN

ES0116334030

NIF

A-91595447

Capital en circulación

2.460.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1652.4572.4572.4572.461

Nº de acciones (x 1.000)

316246246246246

Precio cierre período (euros)

9,43009,59009,920010,040010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,0301-  9,9200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,0301-  9,9200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,0301-  9,9200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9852.3572.4382.4672.579

Volumen (miles de acciones)

118131120250

Efectivo (miles de euros)

1.1031.2541.2022444

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