CARTERA BASEIBAR, S.A. SICAV

04/07/2012

Fecha Valor Liq.

110,869050

Valor Liq.

05/07/2012

Fecha Precio Cierre

110,8700

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

130,5300

Ref.

120,6100

Dif.(%)

8,22

Volumen (Acc.)

2.300

Efectivo (miles €)

300,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

110,692100

Ref.

110,435300

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

CARTERA BASEIBAR

Ticker

S0592

ISIN

ES0116482037

NIF

A-28294312

Capital en circulación

10.983.452,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.878.525,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.387.852,00 Euros

Nominal

60,000175 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28000 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 5/07

Capital admitido (Miles de Euros)

16.86316.43820.55111.01210.983

Nº de acciones (x 1.000)

281274343184183

Precio cierre período (euros)

115,7400124,0100119,7700109,8000110,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

32.52933.97541.02320.15220.296

Volumen (miles de acciones)

449701590

Efectivo (miles de euros)

5.4671.0148.11217.49553

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