BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BASEIBAR, S.A. SICAV

CARTERA BASEIBAR, S.A. SICAV

04/07/2012

Fecha Valor Liq.

110,869050

Valor Liq.

05/07/2012

Fecha Precio Cierre

110,8700

Precio de Cierre

Excluido 06/07/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

130,5300

Ref.

120,6100

Dif.(%)

8,22

Volumen (Acc.)

2.300

Efectivo (miles €)

300,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2012

Hora

Últ.

110,6921

Ref.

110,4353

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

CARTERA BASEIBAR

Ticker

S0592

ISIN

ES0116482037

NIF

A-28294312

Capital en circulación

10.983.452,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.878.525,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.387.852,00 Euros

Nominal

60,000175 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28000 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 5/07
Capital admitido (Miles de Euros)	16.863	16.438	20.551	11.012	10.983
Nº de acciones (x 1.000)	281	274	343	184	183
Precio cierre período (euros)	115,7400	124,0100	119,7700	109,8000	110,8700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	32.529	33.975	41.023	20.152	20.296
Volumen (miles de acciones)	44	9	70	159	0
Efectivo (miles de euros)	5.467	1.014	8.112	17.495	53

Hechos Relevantes y Avisos

2012

05/07/2012 11:30 CARTERA BASEIBAR, S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por transformación en S.L. de CARTERA BASEIBAR, S.A. SICAV S0592 (46 KB)

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