CARTERA BELLVER 4, SICAV,S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,274928

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8200

Ref.

5,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,253400

Ref.

6,212700

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 4

Ticker

S0557

ISIN

ES0116391030

NIF

A-82505413

Capital en circulación

2.526.132,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4972.4972.5162.5262.526

Nº de acciones (x 1.000)

416416419421421

Precio cierre período (euros)

5,84006,07006,19006,22006,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,8200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,8200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,7400-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4312.5262.5962.6192.636

Volumen (miles de acciones)

350380

Efectivo (miles de euros)

199120500

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