CARTERA BELLVER 4, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,135417

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8200

Ref.

5,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,125200

Ref.

6,183200

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 4

Ticker

S0557

ISIN

ES0116391030

NIF

A-82505413

Capital en circulación

2.526.144,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7052.4972.4972.5162.526

Nº de acciones (x 1.000)

451416416419421

Precio cierre período (euros)

5,50005,84006,07006,19006,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,47005,8200-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,47005,8200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,45005,7400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4792.4312.5262.5962.581

Volumen (miles de acciones)

035038

Efectivo (miles de euros)

119912050

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