CARTERA BELLVER 4, SICAV,S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,475528

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8200

Ref.

5,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,481700

Ref.

6,348200

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

57

Efectivo (miles €)

0,37

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 4

Ticker

S0557

ISIN

ES0116391030

NIF

A-82505413

Capital en circulación

2.337.516,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4972.5162.5262.3382.338

Nº de acciones (x 1.000)

416419421390390

Precio cierre período (euros)

6,07006,19006,22006,44006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5262.5962.6192.5092.532

Volumen (miles de acciones)

038450

Efectivo (miles de euros)

120502850

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