CARTERA BELUGA INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,735259

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,0900

Ref.

6,0700

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

166.000

Efectivo (miles €)

1.010,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,735300

Ref.

5,757900

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELUGA INVERSIONES

Ticker

S3342

ISIN

ES0116152036

NIF

A-85180602

Capital en circulación

2.572.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE GRACIA 17, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4193.1753.5343.5652.573

Nº de acciones (x 1.000)

403529589594429

Precio cierre período (euros)

5,08005,46005,78005,87005,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,2782-  6,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,2782-  6,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,2782-  6,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0482.8893.4043.4882.461

Volumen (miles de acciones)

012661171165

Efectivo (miles de euros)

06513351.043955

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