CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,275600

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,268700

Ref.

1,274800

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

19,03

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

2.147.833,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0012.7642.1472.0222.148

Nº de acciones (x 1.000)

3.0012.7642.1472.0222.148

Precio cierre período (euros)

1,17001,23001,26001,27001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,28001,27001,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,28001,27001,2700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1413-  1,28001,27001,2700

Capitalización (Miles de Euros)

3.5113.4002.7062.5672.749

Volumen (miles de acciones)

4163986171.056350

Efectivo (miles de euros)

4644887831.326445

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