CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,270000

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2700

Ref.

1,2700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.850

Efectivo (miles €)

20,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,269300

Ref.

1,270000

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

16.800

Efectivo (miles €)

21,32

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

2.004.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0012.7642.1472.0222.005

Nº de acciones (x 1.000)

3.0012.7642.1472.0222.005

Precio cierre período (euros)

1,17001,23001,26001,27001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,28001,2700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1700-  1,28001,2700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1413-  1,28001,2700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5113.4002.7062.5672.546

Volumen (miles de acciones)

4163986171.05617

Efectivo (miles de euros)

4644887831.32621

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