CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,260000

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

33.987

Efectivo (miles €)

43,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,262600

Ref.

1,260000

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

16.751

Efectivo (miles €)

21,15

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

2.187.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2463.0012.7642.1472.187

Nº de acciones (x 1.000)

3.2463.0012.7642.1472.187

Precio cierre período (euros)

1,07001,17001,23001,26001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,04001,1700-  1,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,1700-  1,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,04001,1413-  1,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4733.5113.4002.7062.756

Volumen (miles de acciones)

632416398617890

Efectivo (miles de euros)

6274644887831.116

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