CARTERA CALLEJUELAS 2, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,282000

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,282000

Ref.

1,298900

Dif.(%)

-1,30

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

10,26

Valor

Nombre valor

CARTERA CALLEJUELAS 2

Ticker

S3440

ISIN

ES0116336035

NIF

A-85325702

Capital en circulación

2.061.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7642.1472.0222.0852.069

Nº de acciones (x 1.000)

2.7642.1472.0222.0852.069

Precio cierre período (euros)

1,23001,26001,27001,29001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,28001,2900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,29001,2900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,28001,27001,27001,2900

Capitalización (Miles de Euros)

3.4002.7062.5672.6892.648

Volumen (miles de acciones)

3986171.05641324

Efectivo (miles de euros)

4887831.32652631

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