CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,469610

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,401700

Ref.

9,399200

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

5.225.352,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1876.7486.0625.5505.225

Nº de acciones (x 1.000)

1.1981.1251.010925871

Precio cierre período (euros)

7,89008,40009,04009,36009,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,8000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,8000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,8000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4519.4479.1348.6578.213

Volumen (miles de acciones)

79731148554

Efectivo (miles de euros)

603602984797500

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