CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,038590

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,970300

Ref.

9,890200

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

4.916.214,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7486.0625.5505.2254.916

Nº de acciones (x 1.000)

1.1251.010925871819

Precio cierre período (euros)

8,40009,04009,36009,640010,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4479.1348.6578.3958.235

Volumen (miles de acciones)

73114855452

Efectivo (miles de euros)

602984797500502

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