CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,944440

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,936100

Ref.

9,992600

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

9.990

Efectivo (miles €)

99,26

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

4.796.328,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7486.0625.5505.2254.796

Nº de acciones (x 1.000)

1.1251.010925871799

Precio cierre período (euros)

8,40009,04009,36009,64009,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.4479.1348.6578.3957.970

Volumen (miles de acciones)

73114855472

Efectivo (miles de euros)

602984797500701

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