CARTERA CALOBRA 4, SICAV,S.A.

22/01/2016

Fecha Valor Liq.

10,476060

Valor Liq.

11/02/2016

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Excluido 12/02/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1600

Ref.

6,1700

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

150.836

Efectivo (miles €)

929,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,485300

Ref.

10,484100

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

894

Efectivo (miles €)

9,37

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 4

Ticker

S0558

ISIN

ES0116392038

NIF

A-82664244

Capital en circulación

2.548.002,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.405.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5492.5492.5492.5482.548

Nº de acciones (x 1.000)

425425425425425

Precio cierre período (euros)

7,12008,56009,850010,480010,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0253.6364.1844.4514.451

Volumen (miles de acciones)

2570080

Efectivo (miles de euros)

1.81000820

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