CARTERA CALOBRA,SICAV (EN LIQUIDACION)

23/04/2010

Fecha Valor Liq.

7,743510

Valor Liq.

22/09/2010

Fecha Precio Cierre

7,7400

Precio de Cierre

Excluido 23/09/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1000

Ref.

9,1300

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

17.602

Efectivo (miles €)

160,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,809500

Ref.

7,695700

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA (LIQUIDACION)

Ticker

S0564

ISIN

ES0116401037

NIF

A-82648999

Capital en circulación

2.294.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4672.2952.2952.2942.294

Nº de acciones (x 1.000)

411382382382382

Precio cierre período (euros)

8,58009,04007,15007,77007,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,58009,1000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,58009,2100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,77008,8800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5273.4572.7352.9712.959

Volumen (miles de acciones)

13828000

Efectivo (miles de euros)

1.128260010

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