BME MTF Equity | Ficha de CARTERA CALOBRA,SICAV (EN LIQUIDACION)

CARTERA CALOBRA,SICAV (EN LIQUIDACION)

23/04/2010

Fecha Valor Liq.

7,743510

Valor Liq.

22/09/2010

Fecha Precio Cierre

7,7400

Precio de Cierre

Excluido 23/09/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2007

Hora

Cierre

Últ.

9,1000

Ref.

9,1300

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

17.602

Efectivo (miles €)

160,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/01/2010

Hora

Últ.

7,8095

Ref.

7,6957

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA (LIQUIDACION)

Ticker

S0564

ISIN

ES0116401037

NIF

A-82648999

Capital en circulación

2.294.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 22/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.467	2.295	2.295	2.294	2.294
Nº de acciones (x 1.000)	411	382	382	382	382
Precio cierre período (euros)	8,5800	9,0400	7,1500	7,7700	7,7400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5800	9,1000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5800	9,2100	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7700	8,8800	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.527	3.457	2.735	2.971	2.959
Volumen (miles de acciones)	138	28	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.128	260	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

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