CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

9,201779

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

9,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1500

Ref.

8,1900

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

564

Efectivo (miles €)

4,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,106300

Ref.

9,198500

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

439

Efectivo (miles €)

4,00

Valor

Nombre valor

CARTERA COMENDADORES

Ticker

S2849

ISIN

ES0179406030

NIF

A-82946500

Capital en circulación

3.332.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5053.4443.3653.3383.332

Nº de acciones (x 1.000)

701689673668666

Precio cierre período (euros)

7,71008,49008,36008,67009,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4055.8475.6265.7886.118

Volumen (miles de acciones)

25131551

Efectivo (miles de euros)

1801061334311

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