CARTERA COMENDADORES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,418900

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1500

Ref.

8,1900

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

564

Efectivo (miles €)

4,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,371400

Ref.

8,334000

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA COMENDADORES

Ticker

S2849

ISIN

ES0179406030

NIF

A-82946500

Capital en circulación

3.340.135,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3803.5053.4443.3653.340

Nº de acciones (x 1.000)

676701689673668

Precio cierre período (euros)

6,85007,71008,49008,36008,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6315.4055.8475.6265.625

Volumen (miles de acciones)

02513155

Efectivo (miles de euros)

118010613340

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