BME MTF Equity | Ficha de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

17/03/2023

Fecha Valor Liq.

7,460000

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

7,4600

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2022

Hora

Últ.

7,4030

Ref.

7,4040

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

45.922

Efectivo (miles €)

339,96

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

317.784,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	34.628	31.035	28.889	9.274	318
Nº de acciones (x 1.000)	5.771	5.173	4.815	1.546	53
Precio cierre período (euros)	8,2000	8,2500	8,3000	7,4100	7,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,1000	8,2500	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1000	8,2500	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7000	8,2500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	47.325	42.673	39.963	11.454	395
Volumen (miles de acciones)	1.665	1.034	1.381	3.362	0
Efectivo (miles de euros)	13.413	8.336	11.531	26.133	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/03/2023 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Solicitud de baja por disolución y liquidación (79 KB)

29/11/2017 10:31 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Modificación comisión de gestión. (142 KB)

25/05/2015 11:24 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. (53 KB)

20/11/2013 10:28 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdos de Fusión de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. S0546 ( absorbente) con TOBEDAG INVERSIONES, SICAV S3359 ( absorbida) (72 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).