CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,174675

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

15.705

Efectivo (miles €)

129,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,174700

Ref.

8,176900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

20.498

Efectivo (miles €)

167,56

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

38.405.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.97327.40524.85437.06138.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.8294.5674.1426.1776.401

Precio cierre período (euros)

8,05008,00008,12008,26008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,04008,00008,06008,26008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,05008,36008,14008,28008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,91007,97007,77008,01008,2500

Capitalización (Miles de Euros)

14.72236.54033.63551.02152.487

Volumen (miles de acciones)

1.2133.4211.7103.678547

Efectivo (miles de euros)

9.69727.97713.75930.2674.522

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