CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

8,239807

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

8,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2500

Ref.

8,2700

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

35.721

Efectivo (miles €)

294,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,239800

Ref.

8,233000

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

38.588

Efectivo (miles €)

317,96

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

30.643.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85430.644

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1425.107

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,06008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,14008,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,77008,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63542.033

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.7102.046

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.75916.788

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