CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

16/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,245073

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2800

Ref.

8,2700

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

9.675

Efectivo (miles €)

80,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,245100

Ref.

8,232600

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

18.160

Efectivo (miles €)

149,73

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

34.539.126,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85434.182

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1425.697

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,06008,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,14008,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,77008,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63546.887

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.7103.056

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.75925.129

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