CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,200000

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1900

Ref.

8,1800

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

3.660

Efectivo (miles €)

29,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,205900

Ref.

8,196300

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

16.985

Efectivo (miles €)

139,38

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

27.268.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85427.314

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1424.552

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,06008,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,14008,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,77008,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63537.375

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.710915

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.7597.470

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