CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

8,175989

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

8,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0100

Ref.

8,1700

Dif.(%)

-1,96

Volumen (Acc.)

6.060

Efectivo (miles €)

48,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,176000

Ref.

8,169800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

6.125

Efectivo (miles €)

50,08

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

27.128.592,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85427.129

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1424.521

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,06008,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,14008,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,77008,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63536.217

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.710508

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.7594.141

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