CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

8,239824

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

8,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2500

Ref.

8,2700

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

35.721

Efectivo (miles €)

294,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,239800

Ref.

8,241900

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

6.075

Efectivo (miles €)

50,06

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

31.543.746,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85431.544

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1425.257

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,06008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,14008,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,77008,0100

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63543.320

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.7102.236

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.75918.349

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