CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,144928

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0600

Ref.

8,0300

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

3.750

Efectivo (miles €)

30,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,150000

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

26.741.406,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.20010.97327.40524.85426.699

Nº de acciones (x 1.000)

1.0331.8294.5674.1424.450

Precio cierre período (euros)

7,80008,05008,00008,12008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,78008,04008,00008,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,78008,05008,36008,1400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,69897,91007,97007,7700-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.05914.72236.54033.63536.266

Volumen (miles de acciones)

2711.2133.4211.710374

Efectivo (miles de euros)

2.0809.69727.97713.7593.050

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