CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,030000

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0700

Ref.

8,0800

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

9.600

Efectivo (miles €)

77,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,039300

Ref.

8,032400

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

6.201

Efectivo (miles €)

49,85

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

24.416.136,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0106.20010.97327.40524.416

Nº de acciones (x 1.000)

5021.0331.8294.5674.069

Precio cierre período (euros)

7,37007,80008,05008,00008,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,24007,78008,04008,00008,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,24007,78008,05008,36008,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,24007,69897,91007,97007,7700

Capitalización (Miles de Euros)

3.6978.05914.72236.54032.677

Volumen (miles de acciones)

862711.2133.4211.630

Efectivo (miles de euros)

6152.0809.69727.97713.108

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