CARTERA CRESA, SICAV, S.A.

16/10/2009

Fecha Valor Liq.

0,563634

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

0,5600

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0100

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,569800

Ref.

0,570100

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1.813.950

Efectivo (miles €)

1.033,58

Valor

Nombre valor

CARTERA CRESA

Ticker

S0572

ISIN

ES0116423031

NIF

A-82285735

Capital en circulación

2.404.062,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 2006200720082009 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9507.9507.9502.404

Nº de acciones (x 1.000)

7.9507.9507.9502.404

Precio cierre período (euros)

1,02000,98000,65000,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,02001,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,02001,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,02000,9700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1097.7915.1681.346

Volumen (miles de acciones)

0005.546

Efectivo (miles de euros)

0003.164

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