CARTERA DANOA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,629036

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1000

Ref.

5,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,627300

Ref.

5,559100

Dif.(%)

1,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DANOA

Ticker

S0550

ISIN

ES0116364037

NIF

A-83389221

Capital en circulación

2.419.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4192.4192.4192.4192.419

Nº de acciones (x 1.000)

484484484484484

Precio cierre período (euros)

5,22005,43005,59005,68005,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5262.6282.7052.7482.719

Volumen (miles de acciones)

20000

Efectivo (miles de euros)

101000

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