CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA)

17/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,565191

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9900

Ref.

6,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,541000

Ref.

8,268000

Dif.(%)

3,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE ACCIONES (TACISA)

Ticker

S0589

ISIN

ES0116474034

NIF

A-28316123

Capital en circulación

9.039.264,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2369.2339.2329.0399.039

Nº de acciones (x 1.000)

3.0683.0683.0673.0033.003

Precio cierre período (euros)

6,40007,30007,90008,39008,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,0617-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,0617-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,0617-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.63722.39324.22925.19425.736

Volumen (miles de acciones)

0121441

Efectivo (miles de euros)

2616139610

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