BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA)

CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA)

17/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,565191

Valor Liq.

26/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,5700

Precio de Cierre

Excluido 27/01/2017

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,9900

Ref.

6,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2016

Hora

Últ.

8,5410

Ref.

8,2680

Dif.(%)

3,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE ACCIONES (TACISA)

Ticker

S0589

ISIN

ES0116474034

NIF

A-28316123

Capital en circulación

9.039.264,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/01
Capital admitido (Miles de Euros)	9.233	9.232	9.039	9.039	9.039
Nº de acciones (x 1.000)	3.068	3.067	3.003	3.003	3.003
Precio cierre período (euros)	7,3000	7,9000	8,3900	8,5700	8,5700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,0617	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,0617	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,0617	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.393	24.229	25.194	25.736	25.736
Volumen (miles de acciones)	1	21	44	1	0
Efectivo (miles de euros)	6	161	396	10	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/01/2017 10:59 CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA) Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A. (TACISA) S0589, absorbida por Caixabank Gestión Total, FI (22 KB)

14/11/2016 09:53 CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA) Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+1 en CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA) S0589 (16 KB)

17/11/2015 10:17 CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA) Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CARTERA DE ACCIONES, SICAV, S.A.(TACISA) (50 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).