BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

09/08/2021

Fecha Valor Liq.

11,203530

Valor Liq.

16/02/2022

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Excluido 17/02/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2021

Hora

Últ.

11,2139

Ref.

11,2184

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

2.399.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.184	4.830	5.535	2.399	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	418	483	554	240	240
Precio cierre período (euros)	8,8000	10,5000	10,8000	11,2000	11,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	10,7000	11,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	10,7000	11,2000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	8,5500	11,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.682	5.071	5.978	2.687	2.687
Volumen (miles de acciones)	110	684	71	314	0
Efectivo (miles de euros)	1.074	6.907	726	3.444	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/02/2022 17:44 CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por disolución y liquidación (126 KB)

13/08/2021 11:15 CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV Hecho Relevante: Convocatorias y acuerdos de Junta y asambleas Acuerdos de Junta de disolución y liquidación (691 KB)

21/03/2019 11:05 CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

31/03/2017 12:38 CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de la cifra de los capitales inicial y estatutario máximo. (22 KB)

30/04/2009 12:00 CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV Aviso Aviso: Modificación de capitales y de nominal CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV S3374 (27 KB)

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