CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,883130

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8000

Ref.

14,7400

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

12.242

Efectivo (miles €)

181,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,888000

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

3.290.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5802.1492.9321.8513.290

Nº de acciones (x 1.000)

258215293185329

Precio cierre período (euros)

13,190014,780015,690016,27009,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,773514,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,773514,8000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,850014,8000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4033.1774.6003.0113.254

Volumen (miles de acciones)

842063341270

Efectivo (miles de euros)

9753.0185.2661.9861

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