CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL,SICAV, S

24/07/2012

Fecha Valor Liq.

0,041014

Valor Liq.

21/09/2012

Fecha Precio Cierre

0,0400

Precio de Cierre

Excluido 24/09/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7100

Ref.

3,7500

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,817100

Ref.

3,754500

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL

Ticker

S0569

ISIN

ES0116415037

NIF

A-82704792

Capital en circulación

1.979.754,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.506,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

4,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

103

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2282.4302.3671.9801.980

Nº de acciones (x 1.000)

530579564471471

Precio cierre período (euros)

3,78004,01004,07003,82000,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,04003,98004,04003,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,93003,98004,04004,1400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,01003,71003,91003,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0052.3202.2931.80119

Volumen (miles de acciones)

12410815920

Efectivo (miles de euros)

543417603550

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores