CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,239302

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,239300

Ref.

12,174800

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

8.330.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9938.2098.3198.3198.330

Nº de acciones (x 1.000)

799821832832833

Precio cierre período (euros)

10,980011,870012,600011,950012,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7779.74410.4829.94110.196

Volumen (miles de acciones)

83221101

Efectivo (miles de euros)

877241132014

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