CARTERA DE INV. FAMA, SICAV(LIQUIDACIÓN)

16/06/2015

Fecha Valor Liq.

0,095319

Valor Liq.

21/09/2016

Fecha Precio Cierre

0,1000

Precio de Cierre

Excluido 22/09/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4400

Ref.

6,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,710300

Ref.

6,610800

Dif.(%)

1,51

Volumen (Acc.)

218

Efectivo (miles €)

1,46

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES FAMA(LIQUIDACION)

Ticker

S3310

ISIN

ES0116365034

NIF

A-85120186

Capital en circulación

1.967.582,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

6,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 08006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3151.9691.9681.9681.968

Nº de acciones (x 1.000)

356303303303303

Precio cierre período (euros)

5,92006,64007,32000,10000,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,4799-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,4799-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,4488-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1082.0112.2163030

Volumen (miles de acciones)

11353000

Efectivo (miles de euros)

665328100

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores