CARTERA DE INV. SG4,SICAV,S.A. EN LIQ.

18/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,005421

Valor Liq.

19/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0500

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,001100

Ref.

1,008800

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

121

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES SG4

Ticker

S0565

ISIN

ES0116402035

NIF

A-82780669

Capital en circulación

2.704.455,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.931.881,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

107

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7052.7052.7052.7042.704

Nº de acciones (x 1.000)

2.7052.7052.7052.7042.704

Precio cierre período (euros)

1,02001,02001,01001,00001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7592.7592.7322.7042.731

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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