CARTERA DRAGONERA, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,444074

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,4400

Precio de Cierre

Excluido 28/06/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3600

Ref.

7,3500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,424300

Ref.

7,225800

Dif.(%)

2,75

Volumen (Acc.)

89

Efectivo (miles €)

0,66

Valor

Nombre valor

CARTERA DRAGONERA

Ticker

S0536

ISIN

ES0116232036

NIF

A-82648973

Capital en circulación

10.406.834,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.008,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.500,00 Euros

Nominal

4,332098 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0208.0209.86310.40710.407

Nº de acciones (x 1.000)

1.8521.8522.2772.4022.402

Precio cierre período (euros)

6,47006,47007,03007,24007,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.98411.98416.00517.39317.873

Volumen (miles de acciones)

35504251280

Efectivo (miles de euros)

2.23102.9919141

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