CARTERA DRAGONERA, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,147540

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3600

Ref.

7,3500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,149500

Ref.

7,154900

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DRAGONERA

Ticker

S0536

ISIN

ES0116232036

NIF

A-82648973

Capital en circulación

10.407.224,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.045.008,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.500,00 Euros

Nominal

4,332098 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.5628.0208.0209.86310.407

Nº de acciones (x 1.000)

2.2071.8521.8522.2772.402

Precio cierre período (euros)

6,26006,47006,47007,03007,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.81711.98411.98416.00517.153

Volumen (miles de acciones)

03550425128

Efectivo (miles de euros)

02.23102.991914

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