CARTERA EMPORDA 2000, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,703597

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7100

Ref.

3,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,690400

Ref.

3,673500

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1.300

Efectivo (miles €)

4,80

Valor

Nombre valor

CARTERA EMPORDA 2000

Ticker

S0573

ISIN

ES0116424039

NIF

A-82455346

Capital en circulación

7.948.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5915.07910.6779.2337.949

Nº de acciones (x 1.000)

1.1181.0162.1351.8471.590

Precio cierre período (euros)

3,52003,69003,63003,65003,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,7179-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,7179-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,7179-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9363.7487.7526.7405.834

Volumen (miles de acciones)

5541321.440345257

Efectivo (miles de euros)

2.0024815.3521.281896

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