CARTERA EMPORDA 2000, SICAV, S.A.

22/02/2018

Fecha Valor Liq.

3,679834

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

3,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7100

Ref.

3,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,692500

Ref.

3,624100

Dif.(%)

1,89

Volumen (Acc.)

224.500

Efectivo (miles €)

828,97

Valor

Nombre valor

CARTERA EMPORDA 2000

Ticker

S0573

ISIN

ES0116424039

NIF

A-82455346

Capital en circulación

11.486.625,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.6779.2337.87910.38511.487

Nº de acciones (x 1.000)

2.1351.8471.5762.0772.297

Precio cierre período (euros)

3,63003,65003,71003,59003,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7526.7405.8467.4568.454

Volumen (miles de acciones)

1.440345271186229

Efectivo (miles de euros)

5.3521.281949680844

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