CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.

19/01/2018

Fecha Valor Liq.

10,302349

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

9,1700

Dif.(%)

16,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,253600

Ref.

9,897500

Dif.(%)

3,60

Volumen (Acc.)

15.300

Efectivo (miles €)

156,88

Valor

Nombre valor

CARTERA EUTOPIA

Ticker

S0566

ISIN

ES0116403033

NIF

A-83593814

Capital en circulación

3.102.942,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0993.0993.1903.1033.103

Nº de acciones (x 1.000)

517517532517517

Precio cierre período (euros)

8,81008,88009,880010,290010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5514.5875.2535.3225.327

Volumen (miles de acciones)

11015160

Efectivo (miles de euros)

10001501650

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