CARTERA EUTOPIA, SICAV,S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

10,074713

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

10,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

9,1700

Dif.(%)

16,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,980400

Ref.

9,923200

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA EUTOPIA

Ticker

S0566

ISIN

ES0116403033

NIF

A-83593814

Capital en circulación

3.194.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0323.0993.0993.1903.195

Nº de acciones (x 1.000)

505517517532532

Precio cierre período (euros)

8,25008,81008,88009,880010,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1694.5514.5875.2535.346

Volumen (miles de acciones)

0110151

Efectivo (miles de euros)

010001508

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