CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

10,244823

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

10,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6600

Ref.

9,1700

Dif.(%)

16,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,897500

Ref.

10,030600

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA EUTOPIA

Ticker

S0566

ISIN

ES0116403033

NIF

A-83593814

Capital en circulación

3.194.742,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0323.0993.0993.1903.195

Nº de acciones (x 1.000)

505517517532532

Precio cierre período (euros)

8,25008,81008,88009,880010,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1694.5514.5875.2535.468

Volumen (miles de acciones)

0110151

Efectivo (miles de euros)

010001508

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