CARTERA EXTRAMUN, SICAV, S.A.

20/10/2009

Fecha Valor Liq.

6,007176

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

6,0100

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7100

Ref.

8,8200

Dif.(%)

-1,25

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,950400

Ref.

5,949300

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

40.672

Efectivo (miles €)

242,02

Valor

Nombre valor

CARTERA EXTRAMUN

Ticker

S0597

ISIN

ES0116562036

NIF

A-81918609

Capital en circulación

2.408.006,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2006200720082009 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4454.2333.9932.408

Nº de acciones (x 1.000)

738703663400

Precio cierre período (euros)

8,69008,57006,11006,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,65008,7100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,72009,2200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,33008,7100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4106.0264.0522.404

Volumen (miles de acciones)

13740263

Efectivo (miles de euros)

93262711.564

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