CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,070002

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8600

Ref.

13,0600

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

93.468

Efectivo (miles €)

1.202,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,789700

Ref.

12,430100

Dif.(%)

2,89

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

CARTERA GALATIFE

Ticker

S0537

ISIN

ES0116233034

NIF

A-82695107

Capital en circulación

8.200.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7508.4338.4398.5088.200

Nº de acciones (x 1.000)

775843844851820

Precio cierre período (euros)

10,210012,060012,730012,700012,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,420011,820012,730012,8600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,780011,820012,730013,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,420010,900012,500012,1000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.91310.17010.74310.80510.652

Volumen (miles de acciones)

62812723331

Efectivo (miles de euros)

5988853383.093382

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