CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,799646

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8600

Ref.

13,0600

Dif.(%)

-1,53

Volumen (Acc.)

93.468

Efectivo (miles €)

1.202,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,789700

Ref.

12,430100

Dif.(%)

2,89

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

CARTERA GALATIFE

Ticker

S0537

ISIN

ES0116233034

NIF

A-82695107

Capital en circulación

8.200.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4338.4398.5088.2008.200

Nº de acciones (x 1.000)

843844851820820

Precio cierre período (euros)

12,060012,730012,700013,410013,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,820012,730012,8600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,820012,730013,9500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,900012,500012,1000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.17010.74310.80510.99711.292

Volumen (miles de acciones)

8127233310

Efectivo (miles de euros)

8853383.0933820

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