CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,848189

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,654500

Ref.

14,805100

Dif.(%)

-1,02

Volumen (Acc.)

1.373

Efectivo (miles €)

20,12

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.651.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5472.7712.6733.7053.652

Nº de acciones (x 1.000)

255277267370365

Precio cierre período (euros)

11,190012,540014,080015,030014,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,0542-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,0542-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,0542-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8503.4743.7635.5685.423

Volumen (miles de acciones)

8321014914

Efectivo (miles de euros)

803921322.193198

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