CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

21/07/2017

Fecha Valor Liq.

15,790011

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

15,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,931500

Ref.

15,549300

Dif.(%)

2,46

Volumen (Acc.)

1.888

Efectivo (miles €)

30,08

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.638.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7712.6733.7053.6553.639

Nº de acciones (x 1.000)

277267370365364

Precio cierre período (euros)

12,540014,080015,030015,200015,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,0542-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0542-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,0542-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4743.7635.5685.5555.771

Volumen (miles de acciones)

3210149142

Efectivo (miles de euros)

3921322.19320334

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