CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

15,818824

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0500

Ref.

12,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,782400

Ref.

16,283000

Dif.(%)

-3,07

Volumen (Acc.)

3.164

Efectivo (miles €)

49,94

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.800.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6733.7053.6553.6053.800

Nº de acciones (x 1.000)

267370365360380

Precio cierre período (euros)

14,080015,030015,200016,180015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7635.5685.5555.8326.005

Volumen (miles de acciones)

10149141127

Efectivo (miles de euros)

1322.193203183436

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