CARTERA INICE,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,440793

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4400

Ref.

1,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,424900

Ref.

1,433600

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

35.689

Efectivo (miles €)

50,85

Valor

Nombre valor

CARTERA INICE

Ticker

S0538

ISIN

ES0116234032

NIF

A-83736538

Capital en circulación

3.511.894,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2494.1393.7373.6953.512

Nº de acciones (x 1.000)

4.2494.1393.7373.6953.512

Precio cierre período (euros)

1,36001,40001,44001,44001,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7795.7955.3825.3215.057

Volumen (miles de acciones)

55711040243183

Efectivo (miles de euros)

73915156862262

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