BME MTF Equity | Ficha de CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.

CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.

29/09/2016

Fecha Valor Liq.

6,184467

Valor Liq.

03/10/2016

Fecha Precio Cierre

6,1800

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

6,2200

Ref.

6,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2016

Hora

Últ.

6,2108

Ref.

6,1413

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

61.065

Efectivo (miles €)

379,26

Valor

Nombre valor

CARTERA INTERSOL

Ticker

S2069

ISIN

ES0162293031

NIF

A-83725846

Capital en circulación

1.929.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.962	3.237	2.700	2.363	1.930
Nº de acciones (x 1.000)	792	647	540	473	386
Precio cierre período (euros)	5,0900	5,8300	6,2600	6,5000	6,1800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,0800	5,6769	-	-	6,2200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,0800	5,6769	-	-	6,2200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,0800	5,6769	-	-	6,2200
Capitalización (Miles de Euros)	4.034	3.774	3.381	3.072	2.385
Volumen (miles de acciones)	24	145	107	68	87
Efectivo (miles de euros)	125	805	663	472	537

02/01/2013 13:21 CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora , compensador, liquidador, domicilio y depositaria en CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A. S2069 (48 KB)

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