CARTERA INTERSOL, SICAV, S.A.

29/09/2016

Fecha Valor Liq.

6,184467

Valor Liq.

03/10/2016

Fecha Precio Cierre

6,1800

Precio de Cierre

Excluido 04/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2200

Ref.

6,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,210800

Ref.

6,141300

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

61.065

Efectivo (miles €)

379,26

Valor

Nombre valor

CARTERA INTERSOL

Ticker

S2069

ISIN

ES0162293031

NIF

A-83725846

Capital en circulación

1.929.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9623.2372.7002.3631.930

Nº de acciones (x 1.000)

792647540473386

Precio cierre período (euros)

5,09005,83006,26006,50006,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,08005,6769-  -  6,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,08005,6769-  -  6,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,08005,6769-  -  6,2200

Capitalización (Miles de Euros)

4.0343.7743.3813.0722.385

Volumen (miles de acciones)

241451076887

Efectivo (miles de euros)

125805663472537

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