CARTERA INVERONIA, SICAV, S.A.

12/01/2012

Fecha Valor Liq.

10,531069

Valor Liq.

17/01/2012

Fecha Precio Cierre

10,5300

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7500

Ref.

13,1900

Dif.(%)

-3,34

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,479700

Ref.

10,086000

Dif.(%)

3,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA INVERONIA

Ticker

S0599

ISIN

ES0116564032

NIF

A-82117748

Capital en circulación

2.408.337,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

10

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4092.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

400400400400400

Precio cierre período (euros)

9,580010,690011,170010,410010,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8344.2784.4704.1654.213

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10020

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