CARTERA KEFREN,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,660695

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5900

Ref.

1,6000

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

241.200

Efectivo (miles €)

383,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,488200

Ref.

1,413400

Dif.(%)

5,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA KEFREN

Ticker

S0560

ISIN

ES0116394034

NIF

A-83151092

Capital en circulación

45.394.397,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 32, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

44.80144.80145.63645.63645.394

Nº de acciones (x 1.000)

44.80144.80145.63645.63645.394

Precio cierre período (euros)

1,21001,32001,45001,58001,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  1,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1500-  -  -  1,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1200-  -  -  1,5900

Capitalización (Miles de Euros)

54.20959.13766.17272.10475.355

Volumen (miles de acciones)

6.99908350241

Efectivo (miles de euros)

7.93401.1980384

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