CARTERA KEFREN,SICAV,S.A.

06/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,684061

Valor Liq.

17/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5900

Ref.

1,6000

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

241.200

Efectivo (miles €)

383,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,716800

Ref.

1,709500

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA KEFREN

Ticker

S0560

ISIN

ES0116394034

NIF

A-83151092

Capital en circulación

45.394.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 32, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/10

Capital admitido (Miles de Euros)

44.80145.63645.63645.39445.394

Nº de acciones (x 1.000)

44.80145.63645.63645.39445.394

Precio cierre período (euros)

1,32001,45001,58001,70001,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

59.13766.17272.10477.17076.263

Volumen (miles de acciones)

083502410

Efectivo (miles de euros)

01.19803840

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