CARTERA MAEN,SICAV,S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

2,534215

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

2,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,3100

Ref.

2,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,444600

Ref.

2,490400

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA MAEN

Ticker

S0561

ISIN

ES0116395031

NIF

A-83153494

Capital en circulación

8.355.859,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 madrid

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3568.3568.3568.3568.356

Nº de acciones (x 1.000)

8.3568.3568.3568.3568.356

Precio cierre período (euros)

2,05002,26002,34002,50002,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,2800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,2800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.13018.88519.55320.89021.224

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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