CARTERA MAEN,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,288523

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,3100

Ref.

2,3100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,242600

Ref.

2,209000

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA MAEN

Ticker

S0561

ISIN

ES0116395031

NIF

A-83153494

Capital en circulación

8.355.898,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 madrid

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3568.3568.3568.3568.356

Nº de acciones (x 1.000)

8.3568.3568.3568.3568.356

Precio cierre período (euros)

1,62001,91002,05002,26002,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  2,2800-  

Capitalización (Miles de Euros)

13.53715.96017.13018.88518.717

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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