CARTERA MENDI, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,372050

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4800

Ref.

8,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,232400

Ref.

10,070000

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

328.214

Efectivo (miles €)

3.358,40

Valor

Nombre valor

CARTERA MENDI

Ticker

S2191

ISIN

ES0165358039

NIF

A-82682204

Capital en circulación

8.600.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9747.9726.9196.9058.600

Nº de acciones (x 1.000)

797797692690860

Precio cierre período (euros)

8,03008,72009,690010,520010,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,5136-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5136-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,5136-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4036.9526.7057.2648.841

Volumen (miles de acciones)

1.03701132339

Efectivo (miles de euros)

8.01111.059213.463

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