BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MENDI, SICAV, S.A.

CARTERA MENDI, SICAV, S.A.

06/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,310597

Valor Liq.

08/06/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Excluido 09/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

8,4800

Ref.

8,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2016

Hora

Últ.

10,2324

Ref.

10,0700

Dif.(%)

1,61

Volumen (Acc.)

328.214

Efectivo (miles €)

3.358,4

Valor

Nombre valor

CARTERA MENDI

Ticker

S2191

ISIN

ES0165358039

NIF

A-82682204

Capital en circulación

8.600.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 8/06
Capital admitido (Miles de Euros)	7.972	6.919	6.905	8.600	8.600
Nº de acciones (x 1.000)	797	692	690	860	860
Precio cierre período (euros)	8,7200	9,6900	10,5200	10,4200	10,3100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5136	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5136	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,5136	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.952	6.705	7.264	8.961	8.867
Volumen (miles de acciones)	0	113	2	339	0
Efectivo (miles de euros)	1	1.059	21	3.463	0

27/02/2013 18:33 CARTERA MENDI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de la Denominación de NAPIER INVERSIONES, SICAV,S.A.S2191 por la de CARTERA MENDI, SICAV S.A. S2191 (19 KB)

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