CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

92,923565

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

92,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

92,5200

Ref.

92,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

2,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

92,923600

Ref.

92,861400

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

80

Efectivo (miles €)

7,43

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

125.768.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.32411.2627.698125.803125.769

Nº de acciones (x 1.000)

3.7623.7412.5582.5162.515

Precio cierre período (euros)

78,580086,420091,040091,960092,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

75,700082,5000-  -  90,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

76,804883,0500-  -  90,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

67,010077,0100-  -  90,6700

Capitalización (Miles de Euros)

295.620323.340232.845231.376233.577

Volumen (miles de acciones)

38261.189411

Efectivo (miles de euros)

2.8072.177108.8123.61077

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