BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

117,236766

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

117,4261

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

109,9488

Ref.

109,9488

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2024

Hora

Últ.

117,4261

Ref.

117,2616

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,35

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.159.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	19.245	18.354	21.561	21.498	21.162
Nº de acciones (x 1.000)	385	367	431	430	423
Precio cierre período (euros)	104,0000	114,0000	106,4759	114,5552	117,4261
Últ. precio (Fixing) período (euros)	101,0000	104,0000	105,6144	107,7499	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	101,0000	104,0000	105,6144	109,1678	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	101,0000	104,0000	104,2008	105,5096	-
Capitalización (Miles de Euros)	40.030	41.847	45.914	49.255	49.700
Volumen (miles de acciones)	33	22	83	42	9
Efectivo (miles de euros)	3.345	2.471	8.746	4.636	1.069

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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