CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

88,675093

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

87,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

84,1800

Ref.

84,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

18

Efectivo (miles €)

1,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

87,967800

Ref.

87,802300

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

52

Efectivo (miles €)

4,57

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

125.953.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.36911.32411.2627.698125.954

Nº de acciones (x 1.000)

3.7773.7623.7412.5582.519

Precio cierre período (euros)

68,540078,580086,420091,040087,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

66,830075,700082,5000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

66,830076,804883,0500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

64,420067,010077,0100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

258.883295.620323.340232.845221.603

Volumen (miles de acciones)

4938261.18938

Efectivo (miles de euros)

3.3162.8072.177108.8123.337

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores