CARTERA OPTURSA, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,855860

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8600

Ref.

6,8400

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

457.786

Efectivo (miles €)

3.140,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,781500

Ref.

6,808000

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

64

Efectivo (miles €)

0,43

Valor

Nombre valor

CARTERA OPTURSA

Ticker

S0547

ISIN

ES0116361033

NIF

A-82505397

Capital en circulación

8.653.764,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.051.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9517.0488.6578.6558.654

Nº de acciones (x 1.000)

3251.1751.4431.4421.442

Precio cierre período (euros)

5,66006,09006,58006,86006,8600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,66005,9463-  -  6,8600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,66005,9463-  -  6,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,66005,6400-  -  6,8600

Capitalización (Miles de Euros)

1.8417.1549.4949.8959.894

Volumen (miles de acciones)

8571.1752710458

Efectivo (miles de euros)

4.8416.6781.77833.141

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