CARTERA ROIS, SICAV, S.A.

20/10/2009

Fecha Valor Liq.

5,368647

Valor Liq.

14/01/2010

Fecha Precio Cierre

5,3700

Precio de Cierre

Excluido 15/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9700

Ref.

7,9400

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,380600

Ref.

5,418400

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ROIS

Ticker

S0590

ISIN

ES0116476039

NIF

A-81917395

Capital en circulación

2.418.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6433.6432.4392.4192.419

Nº de acciones (x 1.000)

605605405402402

Precio cierre período (euros)

7,68007,72005,60005,37005,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,68007,9700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,68008,1600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,38007,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6474.6712.2692.1572.157

Volumen (miles de acciones)

0020030

Efectivo (miles de euros)

201.407180

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