CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,410000

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9900

Ref.

11,9500

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

16,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,470000

Ref.

12,430000

Dif.(%)

0,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.554.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9473.9474.4804.4804.554

Nº de acciones (x 1.000)

658658747747759

Precio cierre período (euros)

9,090011,130012,110013,150012,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,7500-  11,9900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,7500-  12,0500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,7500-  11,9900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9797.3219.0429.8199.420

Volumen (miles de acciones)

0089012

Efectivo (miles de euros)

001.0640154

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