CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,160000

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7400

Ref.

12,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

153

Efectivo (miles €)

1,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,590000

Ref.

12,530000

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.555.182,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4804.4804.5544.5554.555

Nº de acciones (x 1.000)

747747759759759

Precio cierre período (euros)

12,110013,150012,720012,590012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,9900-  -  12,7800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0500-  -  12,7800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,9900-  -  12,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0429.8199.6559.5589.262

Volumen (miles de acciones)

8901200

Efectivo (miles de euros)

1.064015420

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