CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,790000

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9900

Ref.

11,9500

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

16,79

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,750000

Ref.

12,470000

Dif.(%)

2,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.554.246,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9474.4804.4804.5544.554

Nº de acciones (x 1.000)

658747747759759

Precio cierre período (euros)

11,130012,110013,150012,720012,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,0500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3219.0429.8199.6559.723

Volumen (miles de acciones)

0890120

Efectivo (miles de euros)

01.06401540

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