CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

3,880000

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

3,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8700

Ref.

3,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,697900

Ref.

3,662600

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.307.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5093.9823.9823.3073.307

Nº de acciones (x 1.000)

417661662661661

Precio cierre período (euros)

3,64003,68003,77003,84003,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7700-  -  3,72003,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,7700-  -  3,72003,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7700-  -  3,64003,8700

Capitalización (Miles de Euros)

1.5172.4342.4942.5402.573

Volumen (miles de acciones)

0245000

Efectivo (miles de euros)

0888000

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