CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,699194

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,001300

Ref.

12,720400

Dif.(%)

2,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TEVAL

Ticker

S0483

ISIN

ES0115297030

NIF

A-82278607

Capital en circulación

5.065.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3235.0665.0655.0655.065

Nº de acciones (x 1.000)

432507507507507

Precio cierre período (euros)

10,280011,270011,680012,350012,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,0139-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,0139-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0139-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4455.7095.9166.2566.448

Volumen (miles de acciones)

174000

Efectivo (miles de euros)

6773101

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