BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

14,593624

Valor Liq.

09/09/2022

Fecha Precio Cierre

14,5936

Precio de Cierre

Excluido 12/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

9,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2022

Hora

Últ.

15,3777

Ref.

15,2800

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

195

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CARTERA TEVAL

Ticker

S0483

ISIN

ES0115297030

NIF

A-82278607

Capital en circulación

3.391.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 9/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.578	3.578	3.534	3.534	3.392
Nº de acciones (x 1.000)	358	358	353	353	339
Precio cierre período (euros)	12,0000	14,3000	14,2000	16,3000	14,5936
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.293	5.116	5.018	5.760	4.950
Volumen (miles de acciones)	149	0	4	0	14
Efectivo (miles de euros)	1.899	0	61	0	222

Hechos Relevantes y Avisos

21/11/2018 12:23 CARTERA TEVAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre negocio y situaciones financieras Reducción patrimonial. (26 KB)

25/08/2015 17:40 CARTERA TEVAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Traslado de domicilio en CARTERA TEVAL, SICAV, S.A. S0483 (84 KB)

13/04/2007 12:00 CARTERA TEVAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social y modificación estatutaria CABMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

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